博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A (021314.jj ) 中证信创 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5553元 (2026-02-26) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率381.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.58% (872 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021314) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 2,525.72万 | 1,748.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 2,716.42万 | 1,698.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 2,696.40万 | 1,983.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 2,900.79万 | 2,065.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1,849.04万 | 1,445.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1,158.50万 | 1,007.39万元 | -- |
| 2024-06-04 | -- | -- | 1,004.12万元 | -- |