博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A (021314.jj ) 中证信创 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5576元 (2026-02-24) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率381.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.79% (822 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-02-13 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-02-12 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-02-11 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-02-10 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-02-09 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-02-06 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-02-05 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-02-04 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-02-03 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-02-02 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-01-30 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-01-29 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-01-28 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-01-27 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-01-26 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-01-23 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-01-22 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-01-21 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-01-20 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-01-19 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-01-16 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-01-15 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-01-14 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-01-13 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-01-12 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-01-09 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-01-08 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-01-07 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-01-06 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-01-05 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2025-12-31 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2025-12-30 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-12-29 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2025-12-26 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-12-25 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-12-24 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2025-12-23 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-12-22 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2025-12-19 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-12-18 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-12-17 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-12-16 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-12-15 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-12-12 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2025-12-11 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-12-10 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2025-12-09 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-12-08 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-12-05 | 1.4447元 | 1.4447元 |