博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A (021314.jj ) 中证信创 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3224元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率260.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.86% (1150 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-10-08 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-09-30 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-09-29 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-09-28 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-09-24 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-09-23 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-09-22 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-09-21 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-09-18 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-09-17 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-09-16 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-09-15 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-09-14 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-09-11 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-09-10 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-09-09 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-09-08 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-09-07 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-09-04 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-09-03 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-09-02 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-09-01 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-08-31 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-08-28 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-08-27 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-08-26 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-08-25 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-08-24 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-08-21 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-08-20 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-08-19 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-08-18 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-08-17 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-08-14 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-08-13 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-08-12 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-08-11 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-08-10 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-08-07 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-08-06 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-08-05 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-08-04 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-08-03 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-07-31 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-07-30 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-07-29 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-07-28 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-07-27 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-07-24 | 1.3457元 | 1.3457元 |