博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A (021314.jj ) 中证信创 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5857元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率381.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.08% (968 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-05-14 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-05-13 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-05-12 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-05-11 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-05-08 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-05-07 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-05-06 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-04-30 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-04-29 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-28 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-04-27 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-04-24 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-04-23 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-04-22 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-04-21 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-04-20 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-04-17 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-04-16 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-04-15 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-04-14 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-04-13 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-04-10 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-04-09 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-04-08 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-04-07 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-04-03 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-02 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-01 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-03-31 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-03-30 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-03-27 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-03-26 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-03-25 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-03-24 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-03-23 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-03-20 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-03-19 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-03-18 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-03-17 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-03-16 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-03-13 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-03-12 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-03-11 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-03-10 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-03-09 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-03-06 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-03-05 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-03-04 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-03-03 | 1.4520元 | 1.4520元 |