博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A (021314.jj ) 中证信创 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5769元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.53% (908 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-07-09 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-07-08 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-07-07 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-07-06 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-07-03 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-07-02 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-07-01 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-30 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-06-29 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-06-26 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-06-25 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-06-24 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-06-23 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-06-22 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-06-18 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-06-17 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-06-16 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-06-15 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-06-12 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-06-11 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-06-10 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-06-09 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-06-08 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-06-05 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-06-04 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-06-03 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-06-02 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-06-01 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-05-29 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-05-28 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-05-27 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-05-26 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-25 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-05-22 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-05-21 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-05-20 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-19 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-05-18 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-05-15 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-05-14 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-05-13 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-05-12 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-05-11 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-05-08 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-05-07 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-05-06 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-04-30 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-04-29 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-28 | 1.4907元 | 1.4907元 |