博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A (021314.jj ) 中证信创 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3224元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率260.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.86% (1150 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021314) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,699.39万 | 92.44% |
| (其中) 股票 | 4,699.39万 | 92.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.61万 | 1.00% |
| (其中) 债券 | 50.61万 | 1.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 288.95万 | 5.68% |
| 4 | 其他资产 | 44.52万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.44%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,511.95万 | 49.41% |
| 制造业 | 2,187.44万 | 43.03% |
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