博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A (021314.jj ) 中证信创 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6110元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率381.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.90% (955 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021314) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,322.00万 | 93.57% |
| (其中) 股票 | 5,322.00万 | 93.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.46万 | 0.89% |
| (其中) 债券 | 50.46万 | 0.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 288.02万 | 5.06% |
| 4 | 其他资产 | 27.19万 | 0.48% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.57%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,588.62万 | 63.09% |
| 制造业 | 1,733.38万 | 30.48% |
加载中......