博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A (021314.jj ) 中证信创 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4579元 (2026-03-04) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率381.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.42% (959 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021314) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,164.60万 | 90.05% |
| (其中) 股票 | 4,164.60万 | 90.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 313.95万 | 6.79% |
| 3 | 其他资产 | 146.04万 | 3.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.05%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,972.73万 | 64.28% |
| 制造业 | 1,191.87万 | 25.77% |
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