华宝安享混合C (021312.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理林昊唐雪倩基金类型混合型成立日期2024-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1851元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5828 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安享混合(011376) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝安享混合C(021312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-04 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-03 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-02 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-01 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-29 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-28 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-27 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-26 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-25 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-22 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-21 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-20 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-19 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-18 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-15 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-14 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-13 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-12 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-11 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-07 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-06 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-30 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-29 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-28 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-27 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-24 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-23 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-22 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-21 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-20 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-17 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-16 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-15 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-14 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-13 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-10 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-09 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-08 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-07 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-03 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-02 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-01 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-31 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-30 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-27 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-26 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-24 | 1.1771元 | 1.1771元 |