华宝安享混合C (021312.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理林昊唐雪倩基金类型混合型成立日期2024-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1934元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (5358 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安享混合(011376) |
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华宝安享混合C(021312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-22 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-21 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-07-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-17 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-16 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-14 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-13 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-10 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-08 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-07 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-06 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-01 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-30 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-29 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-26 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-23 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-22 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-18 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-17 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-16 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-15 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-12 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-11 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-10 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-08 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-05 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-04 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-03 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-02 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-01 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-29 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-28 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-27 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-26 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-25 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-22 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-21 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-20 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-19 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-18 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-15 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-14 | 1.1860元 | 1.1860元 |