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概况
announcement
华宝安享混合C
(021312.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-04-24
总资产规模
3,884.29万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1687
元
(
2025-12-26
)
基金经理
林昊
唐雪倩
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.07%
(5410 / 8951)
相关基金:
主从基金:
华宝安享混合A
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华宝安享混合C(021312) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.15
元
3,884.29万
3,370.90万
元
--
2025-06-30
1.14
元
3,889.09万
3,398.66万
元
--
2025-03-31
1.13
元
600.61万
529.64万
元
--
2024-12-31
1.15
元
827.42万
721.13万
元
--
2024-09-30
1.13
元
563.29万
499.02万
元
--
2024-06-30
1.12
元
240.57万
214.45万
元
--