华宝安享混合C(021312) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 554.37万 | 481.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 691.55万 | 584.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 671.20万 | 574.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 3,884.29万 | 3,370.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3,889.09万 | 3,398.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 600.61万 | 529.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 827.42万 | 721.13万元 | -- |