华宝安享混合C(021312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-02-26 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-02-25 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-02-24 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-02-13 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-12 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-11 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-02-10 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-02-09 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-02-06 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-02-05 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-02-04 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-02-03 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-02-02 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-01-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-29 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-28 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-27 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-26 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-01-23 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-22 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-21 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-01-20 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-19 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-16 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-15 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-01-14 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-13 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-12 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-08 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-07 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-06 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-01-05 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-31 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-30 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-29 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-26 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-25 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-24 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-22 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-19 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-18 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-17 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-15 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-12 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |