华宝安享混合C(021312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-23 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-22 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-21 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-20 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-17 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-16 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-15 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-14 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-13 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-10 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-09 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-08 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-07 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-03 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-02 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-01 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-31 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-30 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-27 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-26 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-24 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-23 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-20 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-19 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-18 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-17 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-16 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-13 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-12 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-11 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-09 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-06 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-05 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-04 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-03 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-02 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-02-27 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-02-26 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-02-25 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-02-24 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-02-13 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-12 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-11 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-02-10 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-02-09 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-02-06 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-02-05 | 1.1879元 | 1.1879元 |