华宝安享混合C(021312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-24 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-22 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-19 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-18 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-17 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-15 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-12 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-09 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-08 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-05 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-04 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-03 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-02 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-01 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-11-28 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-27 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-11-26 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-11-25 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-24 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-21 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-11-20 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-11-19 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-18 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-11-17 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-11-14 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-11-13 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-12 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-11-11 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-11-10 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-11-07 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-06 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-11-05 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-11-04 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-03 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-10-31 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-10-30 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-10-29 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-10-28 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-10-27 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-10-24 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-10-23 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-10-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-10-21 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-10-20 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-10-17 | 1.1571元 | 1.1571元 |