长信稳益纯债债券C(021310) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,189.41万 | 1,065.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,389.20万 | 1,246.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 574.36万 | 515.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 611.52万 | 553.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 732.86万 | 661.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.02亿 | 9,249.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 128.20万 | 117.03万元 | -- |