长信稳益纯债债券C (021310.jj ) 长信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模1,389.20万元 (2025-09-30) 基金净值1.1156元 (2025-12-15) 基金经理蔡军华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6042 / 7127)
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长信稳益纯债债券C(021310) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-26	2024-06-26	0.0515 元	--	--	4.50%	4.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。