长信稳益纯债债券C (021310.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理蔡军华基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1226元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6026 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳益纯债债券(003349) |
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长信稳益纯债债券C(021310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1226元 | 1.1841元 |
| 2026-07-16 | 1.1223元 | 1.1838元 |
| 2026-07-15 | 1.1225元 | 1.1840元 |
| 2026-07-14 | 1.1222元 | 1.1837元 |
| 2026-07-13 | 1.1219元 | 1.1834元 |
| 2026-07-10 | 1.1221元 | 1.1836元 |
| 2026-07-09 | 1.1221元 | 1.1836元 |
| 2026-07-08 | 1.1220元 | 1.1835元 |
| 2026-07-07 | 1.1216元 | 1.1831元 |
| 2026-07-06 | 1.1214元 | 1.1829元 |
| 2026-07-03 | 1.1207元 | 1.1822元 |
| 2026-07-02 | 1.1209元 | 1.1824元 |
| 2026-07-01 | 1.1206元 | 1.1821元 |
| 2026-06-30 | 1.1216元 | 1.1831元 |
| 2026-06-29 | 1.1225元 | 1.1840元 |
| 2026-06-26 | 1.1217元 | 1.1832元 |
| 2026-06-25 | 1.1214元 | 1.1829元 |
| 2026-06-24 | 1.1204元 | 1.1819元 |
| 2026-06-23 | 1.1202元 | 1.1817元 |
| 2026-06-22 | 1.1209元 | 1.1824元 |
| 2026-06-18 | 1.1212元 | 1.1827元 |
| 2026-06-17 | 1.1209元 | 1.1824元 |
| 2026-06-16 | 1.1205元 | 1.1820元 |
| 2026-06-15 | 1.1289元 | 1.1804元 |
| 2026-06-12 | 1.1286元 | 1.1801元 |
| 2026-06-11 | 1.1284元 | 1.1799元 |
| 2026-06-10 | 1.1287元 | 1.1802元 |
| 2026-06-09 | 1.1292元 | 1.1807元 |
| 2026-06-08 | 1.1297元 | 1.1812元 |
| 2026-06-05 | 1.1300元 | 1.1815元 |
| 2026-06-04 | 1.1309元 | 1.1824元 |
| 2026-06-03 | 1.1307元 | 1.1822元 |
| 2026-06-02 | 1.1311元 | 1.1826元 |
| 2026-06-01 | 1.1311元 | 1.1826元 |
| 2026-05-29 | 1.1302元 | 1.1817元 |
| 2026-05-28 | 1.1301元 | 1.1816元 |
| 2026-05-27 | 1.1298元 | 1.1813元 |
| 2026-05-26 | 1.1290元 | 1.1805元 |
| 2026-05-25 | 1.1282元 | 1.1797元 |
| 2026-05-22 | 1.1279元 | 1.1794元 |
| 2026-05-21 | 1.1280元 | 1.1795元 |
| 2026-05-20 | 1.1281元 | 1.1796元 |
| 2026-05-19 | 1.1282元 | 1.1797元 |
| 2026-05-18 | 1.1271元 | 1.1786元 |
| 2026-05-15 | 1.1266元 | 1.1781元 |
| 2026-05-14 | 1.1267元 | 1.1782元 |
| 2026-05-13 | 1.1267元 | 1.1782元 |
| 2026-05-12 | 1.1262元 | 1.1777元 |
| 2026-05-11 | 1.1256元 | 1.1771元 |
| 2026-05-08 | 1.1250元 | 1.1765元 |