长信稳益纯债债券C (021310.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理蔡军华基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1302元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6151 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳益纯债债券(003349) |
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长信稳益纯债债券C(021310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1311元 | 1.1826元 |
| 2026-05-29 | 1.1302元 | 1.1817元 |
| 2026-05-28 | 1.1301元 | 1.1816元 |
| 2026-05-27 | 1.1298元 | 1.1813元 |
| 2026-05-26 | 1.1290元 | 1.1805元 |
| 2026-05-25 | 1.1282元 | 1.1797元 |
| 2026-05-22 | 1.1279元 | 1.1794元 |
| 2026-05-21 | 1.1280元 | 1.1795元 |
| 2026-05-20 | 1.1281元 | 1.1796元 |
| 2026-05-19 | 1.1282元 | 1.1797元 |
| 2026-05-18 | 1.1271元 | 1.1786元 |
| 2026-05-15 | 1.1266元 | 1.1781元 |
| 2026-05-14 | 1.1267元 | 1.1782元 |
| 2026-05-13 | 1.1267元 | 1.1782元 |
| 2026-05-12 | 1.1262元 | 1.1777元 |
| 2026-05-11 | 1.1256元 | 1.1771元 |
| 2026-05-08 | 1.1250元 | 1.1765元 |
| 2026-05-07 | 1.1248元 | 1.1763元 |
| 2026-05-06 | 1.1243元 | 1.1758元 |
| 2026-04-30 | 1.1250元 | 1.1765元 |
| 2026-04-29 | 1.1253元 | 1.1768元 |
| 2026-04-28 | 1.1247元 | 1.1762元 |
| 2026-04-27 | 1.1232元 | 1.1747元 |
| 2026-04-24 | 1.1235元 | 1.1750元 |
| 2026-04-23 | 1.1240元 | 1.1755元 |
| 2026-04-22 | 1.1249元 | 1.1764元 |
| 2026-04-21 | 1.1231元 | 1.1746元 |
| 2026-04-20 | 1.1226元 | 1.1741元 |
| 2026-04-17 | 1.1221元 | 1.1736元 |
| 2026-04-16 | 1.1209元 | 1.1724元 |
| 2026-04-15 | 1.1207元 | 1.1722元 |
| 2026-04-14 | 1.1205元 | 1.1720元 |
| 2026-04-13 | 1.1202元 | 1.1717元 |
| 2026-04-10 | 1.1196元 | 1.1711元 |
| 2026-04-09 | 1.1191元 | 1.1706元 |
| 2026-04-08 | 1.1195元 | 1.1710元 |
| 2026-04-07 | 1.1195元 | 1.1710元 |
| 2026-04-03 | 1.1192元 | 1.1707元 |
| 2026-04-02 | 1.1188元 | 1.1703元 |
| 2026-04-01 | 1.1187元 | 1.1702元 |
| 2026-03-31 | 1.1193元 | 1.1708元 |
| 2026-03-30 | 1.1194元 | 1.1709元 |
| 2026-03-27 | 1.1186元 | 1.1701元 |
| 2026-03-26 | 1.1183元 | 1.1698元 |
| 2026-03-25 | 1.1181元 | 1.1696元 |
| 2026-03-24 | 1.1180元 | 1.1695元 |
| 2026-03-23 | 1.1179元 | 1.1694元 |
| 2026-03-20 | 1.1181元 | 1.1696元 |
| 2026-03-19 | 1.1182元 | 1.1697元 |
| 2026-03-18 | 1.1184元 | 1.1699元 |