东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (021304.jj ) 东方基金管理股份有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模297.26元 (2025-12-31) 基金净值1.0196元 (2026-03-06) 基金经理车日楠冯焕管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5163 / 7190)
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C.(021304) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.02元	297.26	292.00元	--
2025-09-30	1.01元	295.91	292.00元	--
2025-06-30	1.02元	309.28	302.00元	--
2025-03-31	1.01元	317.16	313.00元	--
2024-12-31	1.02元	101.81万	100.03万元	--
2024-09-30	1.01元	604.56万	599.88万元	--

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