东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (021304.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠冯焕基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0246元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4771 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数(021303) |
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |