东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (021304.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠冯焕基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0246元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4771 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数(021303) |
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0246元 | 1.0524元 |
| 2026-05-14 | 1.0251元 | 1.0529元 |
| 2026-05-13 | 1.0249元 | 1.0527元 |
| 2026-05-12 | 1.0247元 | 1.0525元 |
| 2026-05-11 | 1.0244元 | 1.0522元 |
| 2026-05-08 | 1.0242元 | 1.0520元 |
| 2026-05-07 | 1.0242元 | 1.0520元 |
| 2026-05-06 | 1.0242元 | 1.0520元 |
| 2026-04-30 | 1.0242元 | 1.0520元 |
| 2026-04-29 | 1.0241元 | 1.0519元 |
| 2026-04-28 | 1.0241元 | 1.0519元 |
| 2026-04-27 | 1.0236元 | 1.0514元 |
| 2026-04-24 | 1.0239元 | 1.0517元 |
| 2026-04-23 | 1.0239元 | 1.0517元 |
| 2026-04-22 | 1.0252元 | 1.0522元 |
| 2026-04-21 | 1.0243元 | 1.0513元 |
| 2026-04-20 | 1.0236元 | 1.0506元 |
| 2026-04-17 | 1.0234元 | 1.0504元 |
| 2026-04-16 | 1.0231元 | 1.0501元 |
| 2026-04-15 | 1.0229元 | 1.0499元 |
| 2026-04-14 | 1.0229元 | 1.0499元 |
| 2026-04-13 | 1.0228元 | 1.0498元 |
| 2026-04-10 | 1.0231元 | 1.0501元 |
| 2026-04-09 | 1.0230元 | 1.0500元 |
| 2026-04-08 | 1.0232元 | 1.0502元 |
| 2026-04-07 | 1.0231元 | 1.0501元 |
| 2026-04-03 | 1.0229元 | 1.0499元 |
| 2026-04-02 | 1.0226元 | 1.0496元 |
| 2026-04-01 | 1.0225元 | 1.0495元 |
| 2026-03-31 | 1.0225元 | 1.0495元 |
| 2026-03-30 | 1.0224元 | 1.0494元 |
| 2026-03-27 | 1.0220元 | 1.0490元 |
| 2026-03-26 | 1.0217元 | 1.0487元 |
| 2026-03-25 | 1.0216元 | 1.0486元 |
| 2026-03-24 | 1.0215元 | 1.0485元 |
| 2026-03-23 | 1.0207元 | 1.0477元 |
| 2026-03-20 | 1.0203元 | 1.0473元 |
| 2026-03-19 | 1.0202元 | 1.0472元 |
| 2026-03-18 | 1.0204元 | 1.0474元 |
| 2026-03-17 | 1.0196元 | 1.0466元 |
| 2026-03-16 | 1.0192元 | 1.0462元 |
| 2026-03-13 | 1.0198元 | 1.0468元 |
| 2026-03-12 | 1.0201元 | 1.0471元 |
| 2026-03-11 | 1.0197元 | 1.0467元 |
| 2026-03-10 | 1.0197元 | 1.0467元 |
| 2026-03-09 | 1.0195元 | 1.0465元 |
| 2026-03-06 | 1.0196元 | 1.0466元 |
| 2026-03-05 | 1.0194元 | 1.0464元 |
| 2026-03-04 | 1.0193元 | 1.0463元 |
| 2026-03-03 | 1.0191元 | 1.0461元 |