东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (021304.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0198元 (2026-03-13) 基金经理车日楠冯焕管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5146 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0198元 | 1.0468元 |
| 2026-03-12 | 1.0201元 | 1.0471元 |
| 2026-03-11 | 1.0197元 | 1.0467元 |
| 2026-03-10 | 1.0197元 | 1.0467元 |
| 2026-03-09 | 1.0195元 | 1.0465元 |
| 2026-03-06 | 1.0196元 | 1.0466元 |
| 2026-03-05 | 1.0194元 | 1.0464元 |
| 2026-03-04 | 1.0193元 | 1.0463元 |
| 2026-03-03 | 1.0191元 | 1.0461元 |
| 2026-03-02 | 1.0191元 | 1.0461元 |
| 2026-02-27 | 1.0188元 | 1.0458元 |
| 2026-02-26 | 1.0185元 | 1.0455元 |
| 2026-02-25 | 1.0188元 | 1.0458元 |
| 2026-02-24 | 1.0190元 | 1.0460元 |
| 2026-02-13 | 1.0185元 | 1.0455元 |
| 2026-02-12 | 1.0183元 | 1.0453元 |
| 2026-02-11 | 1.0180元 | 1.0450元 |
| 2026-02-10 | 1.0178元 | 1.0448元 |
| 2026-02-09 | 1.0178元 | 1.0448元 |
| 2026-02-06 | 1.0176元 | 1.0446元 |
| 2026-02-05 | 1.0173元 | 1.0443元 |
| 2026-02-04 | 1.0173元 | 1.0443元 |
| 2026-02-03 | 1.0175元 | 1.0445元 |
| 2026-02-02 | 1.0175元 | 1.0445元 |
| 2026-01-30 | 1.0175元 | 1.0445元 |
| 2026-01-29 | 1.0174元 | 1.0444元 |
| 2026-01-28 | 1.0174元 | 1.0444元 |
| 2026-01-27 | 1.0171元 | 1.0441元 |
| 2026-01-26 | 1.0173元 | 1.0443元 |
| 2026-01-23 | 1.0170元 | 1.0440元 |
| 2026-01-22 | 1.0170元 | 1.0440元 |
| 2026-01-21 | 1.0168元 | 1.0438元 |
| 2026-01-20 | 1.0168元 | 1.0438元 |
| 2026-01-19 | 1.0166元 | 1.0436元 |
| 2026-01-16 | 1.0166元 | 1.0436元 |
| 2026-01-15 | 1.0165元 | 1.0435元 |
| 2026-01-14 | 1.0164元 | 1.0434元 |
| 2026-01-13 | 1.0167元 | 1.0437元 |
| 2026-01-12 | 1.0166元 | 1.0436元 |
| 2026-01-09 | 1.0160元 | 1.0430元 |
| 2026-01-08 | 1.0154元 | 1.0424元 |
| 2026-01-07 | 1.0149元 | 1.0419元 |
| 2026-01-06 | 1.0161元 | 1.0431元 |
| 2026-01-05 | 1.0172元 | 1.0442元 |
| 2025-12-31 | 1.0180元 | 1.0450元 |
| 2025-12-30 | 1.0179元 | 1.0449元 |
| 2025-12-29 | 1.0179元 | 1.0449元 |
| 2025-12-26 | 1.0196元 | 1.0466元 |
| 2025-12-25 | 1.0193元 | 1.0463元 |
| 2025-12-24 | 1.0197元 | 1.0467元 |