银河中证机器人指数发起式C (021302.jj ) 机器人 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4252元 (2025-12-18) 基金经理黄栋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.03% (664 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证机器人指数发起式A |
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银河中证机器人指数发起式C(021302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2025-12-17 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2025-12-16 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-12-15 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-12-12 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-12-11 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2025-12-10 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2025-12-09 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-12-08 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-12-05 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2025-12-04 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2025-12-03 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2025-12-02 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-12-01 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2025-11-28 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-11-27 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-11-26 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2025-11-25 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2025-11-24 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-11-21 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2025-11-20 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2025-11-19 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2025-11-18 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2025-11-17 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2025-11-14 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2025-11-13 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-11-12 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-11-11 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2025-11-10 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2025-11-07 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-11-06 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2025-11-05 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2025-11-04 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2025-11-03 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2025-10-31 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2025-10-30 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2025-10-29 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2025-10-28 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2025-10-27 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2025-10-24 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2025-10-23 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-10-22 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2025-10-21 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2025-10-20 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2025-10-17 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2025-10-16 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2025-10-15 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-10-14 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2025-10-13 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-10-10 | 1.6301元 | 1.6301元 |