银河中证机器人指数发起式C (021302.jj ) 机器人 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6635元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率26.82% (859 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证机器人指数发起式(021301) |
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银河中证机器人指数发起式C(021302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-07-07 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-07-06 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-07-03 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-07-02 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-07-01 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-06-30 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-06-29 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-06-26 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-06-25 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-06-24 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-06-23 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-06-22 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-06-18 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-06-17 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-06-16 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-06-15 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-06-12 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-06-11 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-06-10 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-06-09 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-06-08 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-06-05 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-06-04 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-06-03 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-06-02 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-06-01 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-05-29 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-05-28 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-05-27 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-05-26 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-05-25 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-05-22 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-05-21 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-05-20 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-05-19 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-05-18 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-05-15 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-05-14 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-05-13 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-05-12 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-05-11 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-05-08 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-05-07 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-05-06 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-04-30 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-04-29 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-04-28 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-04-27 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-04-24 | 1.5550元 | 1.5550元 |