银河中证机器人指数发起式C (021302.jj ) 机器人 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6557元 (2026-02-13) 基金经理黄栋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.63% (628 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证机器人指数发起式A |
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银河中证机器人指数发起式C(021302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-02-12 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-02-11 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-02-10 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-02-09 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-02-06 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-02-05 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-02-04 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-02-03 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-02-02 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-01-30 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-01-29 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-01-28 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-01-27 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-01-26 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-01-23 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-01-22 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-01-21 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-01-20 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-01-19 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-01-16 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-01-15 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-01-14 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-01-13 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-01-12 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-01-09 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-01-08 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-01-07 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-01-06 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-01-05 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2025-12-31 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2025-12-30 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2025-12-29 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-12-26 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2025-12-25 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-24 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-12-23 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-12-22 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2025-12-19 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-12-18 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2025-12-17 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2025-12-16 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-12-15 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-12-12 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-12-11 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2025-12-10 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2025-12-09 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-12-08 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-12-05 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2025-12-04 | 1.4661元 | 1.4661元 |