银河中证机器人指数发起式C (021302.jj ) 机器人 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7825元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率33.62% (694 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证机器人指数发起式(021301) |
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银河中证机器人指数发起式C(021302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-05-14 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-05-13 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-05-12 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-05-11 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-05-08 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-05-07 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-05-06 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-04-30 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-04-29 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-04-28 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-04-27 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-04-24 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-04-23 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-04-22 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-04-21 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-04-20 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-17 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-04-16 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-04-15 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-04-14 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-04-13 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-04-10 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-04-09 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-04-08 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-04-07 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-03 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-04-02 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-04-01 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-03-31 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-03-30 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-27 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-03-26 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-03-25 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-24 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-03-23 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-03-20 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-03-19 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-03-18 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-03-17 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-03-16 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-03-13 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-03-12 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-03-11 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-03-10 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-03-09 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-03-06 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-03-05 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-03-04 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-03-03 | 1.5541元 | 1.5541元 |