银河中证机器人指数发起式C (021302.jj ) 机器人 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5623元 (2025-12-30) 基金经理黄栋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.72% (543 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证机器人指数发起式A |
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银河中证机器人指数发起式C(021302) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.27万元 | 0.50% | 10.05万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.13万元 | 0.50% | 1.03万元 | 0.10% |
| 2024-05-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |