银河中证机器人指数发起式C (021302.jj ) 机器人 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6557元 (2026-02-13) 基金经理黄栋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.63% (628 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证机器人指数发起式A |
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银河中证机器人指数发起式C(021302) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.80亿 | 90.81% |
| (其中) 股票 | 3.80亿 | 90.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,670.40万 | 6.38% |
| 3 | 其他资产 | 1,178.04万 | 2.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.07亿 | 73.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,883.78万 | 16.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 340.62万 | 0.81% |
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