鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C (021293.jj ) 疫苗生科 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8731元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-7.49% (5358 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接(021292) 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I目标基金: 生物疫苗ETF(159657) |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-22 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-07-21 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-07-20 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-07-17 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-07-16 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-15 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-07-14 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-13 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-07-10 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-09 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-07-08 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-07-07 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-07-06 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-07-03 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-07-02 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-07-01 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-06-30 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-06-29 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-06-26 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-06-25 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-24 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-06-23 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-06-22 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-06-18 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-06-17 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-06-16 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-06-15 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-06-12 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-06-11 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-06-10 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-06-09 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-06-08 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-06-05 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-06-04 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-06-03 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-06-02 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-06-01 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-05-29 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-05-28 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-05-27 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-05-26 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-05-25 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-05-22 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-05-21 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-05-20 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-05-19 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-05-18 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-05-15 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-05-14 | 0.8955元 | 0.8955元 |