鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C
(021293.jj ) 疫苗生科 (半年) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模79.37万元 (2025-09-30) 基金净值0.9968元 (2026-01-14) 基金经理林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (4925 / 5565)
相关基金: 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I目标基金: 生物疫苗ETF
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021293) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C.(021293) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元79.37万76.15万元--
2025-06-300.90元66.18万73.56万元--
2025-03-310.90元7.52万8.33万元--
2024-12-310.91元8.21万8.99万元--

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