鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C (021293.jj ) 疫苗生科 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9451元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (5372 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接(021292) 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I目标基金: 生物疫苗ETF(159657) |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-05-08 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-07 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-05-06 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-04-30 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-29 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-28 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-04-27 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-04-24 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-04-23 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-04-22 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-04-21 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-04-20 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-17 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-04-16 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-04-15 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-04-14 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-04-13 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-04-10 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-04-09 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-04-08 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-04-07 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-04-03 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-04-02 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-04-01 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-03-31 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-03-30 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-03-27 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-03-26 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-03-25 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-03-24 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-03-23 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-03-20 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-03-19 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-03-18 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-03-17 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-03-16 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-13 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-03-12 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-03-11 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-03-10 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-09 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-03-06 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-05 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-03-04 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-03-03 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-03-02 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-02-27 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-02-26 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-02-25 | 0.9384元 | 0.9384元 |