鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C (021293.jj ) 疫苗生科 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9808元 (2026-01-09) 基金经理林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.60% (5013 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I目标基金: 生物疫苗ETF |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-01-08 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-01-07 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-01-06 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-01-05 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-31 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-12-30 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-12-29 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-12-26 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-12-25 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2025-12-24 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-12-23 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-12-22 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-12-19 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-12-18 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-12-17 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-12-16 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-12-15 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-12-12 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-11 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-12-10 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-12-09 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-12-08 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-12-05 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-04 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-12-03 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-12-02 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-01 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-11-28 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-11-27 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-11-26 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-11-25 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-11-24 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-11-21 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-11-20 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-11-19 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-11-18 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-11-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-11-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-11-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-11-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-11-07 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-11-06 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-11-05 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-10-31 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-10-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |