鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C (021293.jj ) 疫苗生科 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9325元 (2026-02-27) 基金经理林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.09% (5324 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I目标基金: 生物疫苗ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-02-26 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-02-25 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-02-24 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-02-13 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-02-12 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-02-11 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-02-10 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-02-09 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-02-06 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-02-05 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-02-04 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-02-03 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-02-02 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-01-30 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-01-29 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-01-28 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-01-27 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-01-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-01-23 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-01-22 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-01-21 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-01-20 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-01-19 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-01-16 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-01-15 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-12 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-01-09 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-01-08 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-01-07 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-01-06 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-01-05 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-31 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-12-30 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-12-29 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-12-26 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-12-25 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2025-12-24 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-12-23 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-12-22 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-12-19 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-12-18 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-12-17 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-12-16 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-12-15 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-12-12 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-11 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-12-10 | 0.9440元 | 0.9440元 |