鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C (021293.jj ) 疫苗生科 (半年) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8717元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-6.76% (5271 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I目标基金: 生物疫苗ETF |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-10-09 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-10-08 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-09-30 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-09-29 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-09-28 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-09-24 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-09-23 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-09-22 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-09-21 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-09-18 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-09-17 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-09-16 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-09-15 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-09-14 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-09-11 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-09-10 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-09-09 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-09-08 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-09-07 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-09-04 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-09-03 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-09-02 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-09-01 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-08-31 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-08-28 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-08-27 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-08-26 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-08-25 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-08-24 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-08-21 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-08-20 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-08-19 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-08-18 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-17 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-08-14 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-08-13 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-08-12 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-08-11 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-08-10 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-08-07 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-08-06 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-08-05 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-08-04 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-08-03 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-07-31 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-07-30 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-07-29 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-28 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-27 | 0.8627元 | 0.8627元 |