永赢上证科创板100指数增强发起C (021279.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8792元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.76% (270 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板100指数增强发起A |
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永赢上证科创板100指数增强发起C(021279) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.54元 | 1.20亿 | 4,743.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.87元 | 2.35亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.79元 | 1.04亿 | 5,801.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.86元 | 8,325.86万 | 4,481.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1,589.06万 | 1,259.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1,080.70万 | 873.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 573.91万 | 516.01万元 | -- |