永赢上证科创板100指数增强发起C (021279.jj ) 科创100 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3037元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率48.76% (383 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板100指数增强发起(021278) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢上证科创板100指数增强发起C(021279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-07-07 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2026-07-06 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-07-03 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-07-02 | 2.4096元 | 2.4096元 |
| 2026-07-01 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-06-30 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2026-06-29 | 2.4518元 | 2.4518元 |
| 2026-06-26 | 2.4192元 | 2.4192元 |
| 2026-06-25 | 2.4318元 | 2.4318元 |
| 2026-06-24 | 2.4264元 | 2.4264元 |
| 2026-06-23 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-06-22 | 2.4054元 | 2.4054元 |
| 2026-06-18 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-06-17 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2026-06-16 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2026-06-15 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-06-12 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-06-11 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-06-10 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-06-09 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-06-08 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-06-05 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-06-04 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-06-03 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-06-02 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-06-01 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2026-05-29 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-05-28 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-05-27 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-05-26 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2026-05-25 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-05-22 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2026-05-21 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-05-20 | 2.3512元 | 2.3512元 |
| 2026-05-19 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-05-18 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-05-15 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-05-14 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2026-05-13 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-05-12 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-05-11 | 2.2477元 | 2.2477元 |
| 2026-05-08 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-05-07 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-05-06 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-04-30 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-04-29 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-04-28 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2026-04-27 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-04-24 | 2.0688元 | 2.0688元 |