永赢上证科创板100指数增强发起C (021279.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8792元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.76% (221 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板100指数增强发起A |
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永赢上证科创板100指数增强发起C(021279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-10-08 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-09-30 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-09-29 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-09-28 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-09-24 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-09-23 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-09-22 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-09-21 | 2.1793元 | 2.1793元 |
| 2026-09-18 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-09-17 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-09-16 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-09-15 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-09-14 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-09-11 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-09-10 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-09-09 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-09-08 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-09-07 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-09-04 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-09-03 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-09-02 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-09-01 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-08-31 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-08-28 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-08-27 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-08-26 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-08-25 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-08-24 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-08-21 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-08-20 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2026-08-19 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-08-18 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-08-17 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2026-08-14 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-08-13 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-08-12 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-08-11 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-08-10 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-08-07 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-08-06 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-08-05 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-08-04 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-08-03 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-07-31 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-07-30 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-07-29 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-07-28 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-07-27 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-07-24 | 1.9175元 | 1.9175元 |