永赢上证科创板100指数增强发起C (021279.jj ) 科创100 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7956元 (2025-12-29) 基金经理张璐钱厚翔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率45.05% (207 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板100指数增强发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢上证科创板100指数增强发起C(021279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2025-12-26 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2025-12-25 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2025-12-24 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2025-12-23 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2025-12-22 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2025-12-19 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2025-12-18 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2025-12-17 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2025-12-16 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2025-12-15 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2025-12-12 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2025-12-11 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2025-12-10 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2025-12-09 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2025-12-08 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2025-12-05 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2025-12-04 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-12-03 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2025-12-02 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2025-12-01 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2025-11-28 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2025-11-27 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2025-11-26 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2025-11-25 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2025-11-24 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-11-21 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2025-11-20 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2025-11-19 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2025-11-18 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2025-11-17 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2025-11-14 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2025-11-13 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2025-11-12 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2025-11-11 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2025-11-10 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2025-11-07 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2025-11-06 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2025-11-05 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2025-11-04 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2025-11-03 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2025-10-31 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2025-10-30 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2025-10-29 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2025-10-28 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2025-10-27 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2025-10-24 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2025-10-23 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2025-10-22 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2025-10-21 | 1.7033元 | 1.7033元 |