永赢上证科创板100指数增强发起C (021279.jj ) 科创100 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2298元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率50.76% (360 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板100指数增强发起(021278) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢上证科创板100指数增强发起C(021279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-05-14 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2026-05-13 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-05-12 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-05-11 | 2.2477元 | 2.2477元 |
| 2026-05-08 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-05-07 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-05-06 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-04-30 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-04-29 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-04-28 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2026-04-27 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-04-24 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-04-23 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-04-22 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-04-21 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-04-20 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-04-17 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-04-16 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-04-15 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-04-14 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-04-13 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-04-10 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-04-09 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-04-08 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-04-07 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-04-03 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-04-02 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-04-01 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-03-31 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2026-03-30 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-03-27 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-03-26 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-03-25 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-03-24 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-03-23 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-03-20 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-03-19 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-03-18 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-03-17 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-03-16 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-03-13 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-03-12 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-03-11 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-03-10 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-03-09 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-03-06 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-03-05 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-03-04 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-03-03 | 1.9188元 | 1.9188元 |