永赢上证科创板100指数增强发起C (021279.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0664元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率38.70% (337 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板100指数增强发起A |
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永赢上证科创板100指数增强发起C(021279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-08-20 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2026-08-19 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-08-18 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-08-17 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2026-08-14 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-08-13 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-08-12 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-08-11 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-08-10 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-08-07 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-08-06 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-08-05 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-08-04 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-08-03 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-07-31 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-07-30 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-07-29 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-07-28 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-07-27 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-07-24 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-07-23 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-07-22 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-07-21 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-07-20 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-07-17 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-07-16 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-07-15 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-07-14 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2026-07-13 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-07-10 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2026-07-09 | 2.4035元 | 2.4035元 |
| 2026-07-08 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-07-07 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2026-07-06 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-07-03 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-07-02 | 2.4096元 | 2.4096元 |
| 2026-07-01 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-06-30 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2026-06-29 | 2.4518元 | 2.4518元 |
| 2026-06-26 | 2.4192元 | 2.4192元 |
| 2026-06-25 | 2.4318元 | 2.4318元 |
| 2026-06-24 | 2.4264元 | 2.4264元 |
| 2026-06-23 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-06-22 | 2.4054元 | 2.4054元 |
| 2026-06-18 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-06-17 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2026-06-16 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2026-06-15 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-06-12 | 2.1397元 | 2.1397元 |