永赢上证科创板100指数增强发起C (021279.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0664元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率38.70% (337 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板100指数增强发起A |
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永赢上证科创板100指数增强发起C(021279) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 88.87% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 88.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,162.54万 | 7.66% |
| (其中) 债券 | 2,162.54万 | 7.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 815.02万 | 2.89% |
| 4 | 其他资产 | 162.93万 | 0.58% |
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