广发全球精选股票（QDII）C (021277.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型QDII成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.3429元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率32.01% (30 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球精选股票（QDII）(270023) 、广发全球精选股票（QDII）人民币F |
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广发全球精选股票（QDII）C(021277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 6.3429元 | 6.3429元 |
| 2026-07-15 | 6.6411元 | 6.6411元 |
| 2026-07-14 | 6.6561元 | 6.6561元 |
| 2026-07-13 | 6.5228元 | 6.5228元 |
| 2026-07-10 | 6.7889元 | 6.7889元 |
| 2026-07-09 | 6.9228元 | 6.9228元 |
| 2026-07-08 | 6.6856元 | 6.6856元 |
| 2026-07-07 | 6.6073元 | 6.6073元 |
| 2026-07-06 | 6.7780元 | 6.7780元 |
| 2026-07-03 | 6.8333元 | 6.8333元 |
| 2026-07-02 | 6.7792元 | 6.7792元 |
| 2026-07-01 | 7.2309元 | 7.2309元 |
| 2026-06-30 | 7.4377元 | 7.4377元 |
| 2026-06-29 | 7.2476元 | 7.2476元 |
| 2026-06-26 | 7.1219元 | 7.1219元 |
| 2026-06-25 | 7.4434元 | 7.4434元 |
| 2026-06-24 | 7.1192元 | 7.1192元 |
| 2026-06-23 | 7.1072元 | 7.1072元 |
| 2026-06-22 | 7.5651元 | 7.5651元 |
| 2026-06-18 | 7.3207元 | 7.3207元 |
| 2026-06-17 | 7.0029元 | 7.0029元 |
| 2026-06-16 | 6.8793元 | 6.8793元 |
| 2026-06-15 | 6.9776元 | 6.9776元 |
| 2026-06-12 | 6.6058元 | 6.6058元 |
| 2026-06-11 | 6.5180元 | 6.5180元 |
| 2026-06-10 | 6.2615元 | 6.2615元 |
| 2026-06-09 | 6.4466元 | 6.4466元 |
| 2026-06-08 | 6.4611元 | 6.4611元 |
| 2026-06-05 | 6.4228元 | 6.4228元 |
| 2026-06-04 | 6.7843元 | 6.7843元 |
| 2026-06-03 | 6.8747元 | 6.8747元 |
| 2026-06-02 | 6.8223元 | 6.8223元 |
| 2026-06-01 | 6.7489元 | 6.7489元 |
| 2026-05-29 | 6.7460元 | 6.7460元 |
| 2026-05-28 | 6.7427元 | 6.7427元 |
| 2026-05-27 | 6.6739元 | 6.6739元 |
| 2026-05-26 | 6.6738元 | 6.6738元 |
| 2026-05-25 | 6.5391元 | 6.5391元 |
| 2026-05-22 | 6.4591元 | 6.4591元 |
| 2026-05-21 | 6.3049元 | 6.3049元 |
| 2026-05-20 | 6.2388元 | 6.2388元 |
| 2026-05-19 | 6.1091元 | 6.1091元 |
| 2026-05-18 | 6.1754元 | 6.1754元 |
| 2026-05-15 | 6.2032元 | 6.2032元 |
| 2026-05-14 | 6.3763元 | 6.3763元 |
| 2026-05-13 | 6.4388元 | 6.4388元 |
| 2026-05-12 | 6.2101元 | 6.2101元 |
| 2026-05-11 | 6.2866元 | 6.2866元 |
| 2026-05-08 | 6.1839元 | 6.1839元 |
| 2026-05-07 | 6.0478元 | 6.0478元 |