广发全球精选股票（QDII）C (021277.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.0131元 (2026-03-19) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率22.40% (60 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球精选股票（QDII）A 、广发全球精选股票（QDII）人民币F |
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广发全球精选股票（QDII）C(021277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 5.0131元 | 5.0131元 |
| 2026-03-18 | 5.0531元 | 5.0531元 |
| 2026-03-17 | 5.0078元 | 5.0078元 |
| 2026-03-16 | 5.0123元 | 5.0123元 |
| 2026-03-13 | 4.9137元 | 4.9137元 |
| 2026-03-12 | 4.9250元 | 4.9250元 |
| 2026-03-11 | 5.0374元 | 5.0374元 |
| 2026-03-10 | 5.0038元 | 5.0038元 |
| 2026-03-09 | 4.9175元 | 4.9175元 |
| 2026-03-06 | 4.8431元 | 4.8431元 |
| 2026-03-05 | 4.9457元 | 4.9457元 |
| 2026-03-04 | 4.9638元 | 4.9638元 |
| 2026-03-03 | 4.9304元 | 4.9304元 |
| 2026-03-02 | 5.0878元 | 5.0878元 |
| 2026-02-27 | 5.0841元 | 5.0841元 |
| 2026-02-26 | 5.1226元 | 5.1226元 |
| 2026-02-25 | 5.2068元 | 5.2068元 |
| 2026-02-24 | 5.1824元 | 5.1824元 |
| 2026-02-12 | 4.9858元 | 4.9858元 |
| 2026-02-11 | 4.9839元 | 4.9839元 |
| 2026-02-10 | 4.9545元 | 4.9545元 |
| 2026-02-09 | 4.9543元 | 4.9543元 |
| 2026-02-06 | 4.8671元 | 4.8671元 |
| 2026-02-05 | 4.7692元 | 4.7692元 |
| 2026-02-04 | 4.8242元 | 4.8242元 |
| 2026-02-03 | 4.9673元 | 4.9673元 |
| 2026-02-02 | 4.9746元 | 4.9746元 |
| 2026-01-30 | 4.9862元 | 4.9862元 |
| 2026-01-29 | 5.0326元 | 5.0326元 |
| 2026-01-28 | 5.0636元 | 5.0636元 |
| 2026-01-27 | 4.9999元 | 4.9999元 |
| 2026-01-26 | 4.9079元 | 4.9079元 |
| 2026-01-23 | 4.9098元 | 4.9098元 |
| 2026-01-22 | 4.9353元 | 4.9353元 |
| 2026-01-21 | 4.9108元 | 4.9108元 |
| 2026-01-20 | 4.8259元 | 4.8259元 |
| 2026-01-19 | 4.9109元 | 4.9109元 |
| 2026-01-16 | 4.9223元 | 4.9223元 |
| 2026-01-15 | 4.8872元 | 4.8872元 |
| 2026-01-14 | 4.8444元 | 4.8444元 |
| 2026-01-13 | 4.8681元 | 4.8681元 |
| 2026-01-12 | 4.8812元 | 4.8812元 |
| 2026-01-09 | 4.8279元 | 4.8279元 |
| 2026-01-08 | 4.7552元 | 4.7552元 |
| 2026-01-07 | 4.7987元 | 4.7987元 |
| 2026-01-06 | 4.7734元 | 4.7734元 |
| 2026-01-05 | 4.6874元 | 4.6874元 |
| 2025-12-30 | 4.6477元 | 4.6477元 |
| 2025-12-29 | 4.6531元 | 4.6531元 |
| 2025-12-26 | 4.6897元 | 4.6897元 |