广发全球精选股票（QDII）C (021277.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型QDII成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.7843元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率38.31% (26 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球精选股票（QDII）(270023) 、广发全球精选股票（QDII）人民币F |
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广发全球精选股票（QDII）C(021277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 6.7843元 | 6.7843元 |
| 2026-06-03 | 6.8747元 | 6.8747元 |
| 2026-06-02 | 6.8223元 | 6.8223元 |
| 2026-06-01 | 6.7489元 | 6.7489元 |
| 2026-05-29 | 6.7460元 | 6.7460元 |
| 2026-05-28 | 6.7427元 | 6.7427元 |
| 2026-05-27 | 6.6739元 | 6.6739元 |
| 2026-05-26 | 6.6738元 | 6.6738元 |
| 2026-05-25 | 6.5391元 | 6.5391元 |
| 2026-05-22 | 6.4591元 | 6.4591元 |
| 2026-05-21 | 6.3049元 | 6.3049元 |
| 2026-05-20 | 6.2388元 | 6.2388元 |
| 2026-05-19 | 6.1091元 | 6.1091元 |
| 2026-05-18 | 6.1754元 | 6.1754元 |
| 2026-05-15 | 6.2032元 | 6.2032元 |
| 2026-05-14 | 6.3763元 | 6.3763元 |
| 2026-05-13 | 6.4388元 | 6.4388元 |
| 2026-05-12 | 6.2101元 | 6.2101元 |
| 2026-05-11 | 6.2866元 | 6.2866元 |
| 2026-05-08 | 6.1839元 | 6.1839元 |
| 2026-05-07 | 6.0478元 | 6.0478元 |
| 2026-05-06 | 6.0326元 | 6.0326元 |
| 2026-04-29 | 5.6206元 | 5.6206元 |
| 2026-04-28 | 5.6026元 | 5.6026元 |
| 2026-04-27 | 5.7302元 | 5.7302元 |
| 2026-04-24 | 5.7138元 | 5.7138元 |
| 2026-04-23 | 5.6802元 | 5.6802元 |
| 2026-04-22 | 5.7309元 | 5.7309元 |
| 2026-04-21 | 5.5951元 | 5.5951元 |
| 2026-04-20 | 5.6201元 | 5.6201元 |
| 2026-04-17 | 5.5943元 | 5.5943元 |
| 2026-04-16 | 5.5479元 | 5.5479元 |
| 2026-04-15 | 5.4952元 | 5.4952元 |
| 2026-04-14 | 5.5501元 | 5.5501元 |
| 2026-04-13 | 5.4495元 | 5.4495元 |
| 2026-04-10 | 5.3834元 | 5.3834元 |
| 2026-04-09 | 5.3260元 | 5.3260元 |
| 2026-04-08 | 5.2336元 | 5.2336元 |
| 2026-04-07 | 4.9593元 | 4.9593元 |
| 2026-04-03 | 4.9225元 | 4.9225元 |
| 2026-04-02 | 4.9007元 | 4.9007元 |
| 2026-04-01 | 4.9805元 | 4.9805元 |
| 2026-03-31 | 4.7713元 | 4.7713元 |
| 2026-03-30 | 4.6882元 | 4.6882元 |
| 2026-03-27 | 4.7489元 | 4.7489元 |
| 2026-03-26 | 4.8056元 | 4.8056元 |
| 2026-03-25 | 4.9886元 | 4.9886元 |
| 2026-03-24 | 4.9189元 | 4.9189元 |
| 2026-03-23 | 4.8774元 | 4.8774元 |
| 2026-03-20 | 4.8961元 | 4.8961元 |