广发全球精选股票（QDII）C (021277.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型QDII成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.2309元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率40.83% (24 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球精选股票（QDII）(270023) 、广发全球精选股票（QDII）人民币F |
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广发全球精选股票（QDII）C(021277) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.77元 | 33.07亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 28.38亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 13.69亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.18元 | 12.44亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.63元 | 14.95亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.92元 | 4.07亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.86亿 | 7,795.32万元 | -- |