易方达中证A50ETF联接发起式C (021207.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理林伟斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2847元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.80% (247 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A50ETF联接发起式(021206) 、易方达中证A50ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证A50ETF(563080) |
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易方达中证A50ETF联接发起式C(021207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-07-15 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-14 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-07-13 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-07-10 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-09 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-08 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-07 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-06 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-03 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-02 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-07-01 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-30 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-06-29 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-26 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-25 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-24 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-23 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-22 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-18 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-17 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-16 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-15 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-06-12 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-11 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-10 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-09 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-08 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-05 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-04 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-06-03 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-06-02 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-01 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-29 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-05-28 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-27 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-26 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-25 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-22 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-21 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-20 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-19 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-18 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-15 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-14 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-13 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-12 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-11 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-08 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-05-07 | 1.3352元 | 1.3352元 |