易方达中证A50ETF联接发起式C (021207.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2606元 (2026-02-13) 基金经理林伟斌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.58% (257 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A50ETF联接发起式A 、易方达中证A50ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证A50ETF |
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易方达中证A50ETF联接发起式C(021207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-12 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-02-11 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-02-10 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-09 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-02-06 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-05 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-02-04 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-02-03 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-02-02 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-01-30 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-01-29 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-01-28 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-01-27 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-26 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-23 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-22 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-01-21 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-01-20 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-01-19 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-01-16 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-01-15 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-01-14 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-13 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-01-12 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-09 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-01-08 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-01-07 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-06 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-01-05 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-12-31 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-12-30 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-12-29 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-12-26 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-25 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-12-24 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-12-23 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-12-22 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-12-19 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-12-18 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-12-17 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-12-16 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-12-15 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-12 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-11 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-10 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-09 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-08 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-05 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-12-04 | 1.2456元 | 1.2456元 |