易方达中证A50ETF联接发起式C (021207.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理林伟斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3022元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% (224 / 1611) |
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易方达中证A50ETF联接发起式C(021207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-08-20 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-08-19 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-08-18 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-08-17 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-14 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-08-13 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-08-12 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-08-11 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-08-10 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-08-07 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-08-06 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-05 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-08-04 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-08-03 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-31 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-30 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-07-29 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-28 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-07-27 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-24 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-07-23 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-07-22 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-07-21 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-07-20 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-07-17 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-16 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-07-15 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-14 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-07-13 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-07-10 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-09 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-08 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-07 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-06 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-03 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-02 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-07-01 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-30 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-06-29 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-26 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-25 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-24 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-23 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-22 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-18 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-17 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-16 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-15 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-06-12 | 1.3031元 | 1.3031元 |