易方达中证A50ETF联接发起式C (021207.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理林伟斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2071元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (229 / 1662) |
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易方达中证A50ETF联接发起式C(021207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-10-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-10-09 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-10-08 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-09-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-09-29 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-09-28 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-09-24 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-09-23 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-09-22 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-09-21 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-09-18 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-09-17 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-09-16 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-09-15 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-09-14 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-09-11 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-09-10 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-09-09 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-09-08 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-09-07 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-09-04 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-09-03 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-09-02 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-09-01 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-31 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-08-28 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-08-27 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-26 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-25 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-24 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-08-21 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-08-20 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-08-19 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-08-18 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-08-17 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-14 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-08-13 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-08-12 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-08-11 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-08-10 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-08-07 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-08-06 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-05 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-08-04 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-08-03 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-31 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-30 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-07-29 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-28 | 1.2907元 | 1.2907元 |