易方达中证A50ETF联接发起式C (021207.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理林伟斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3022元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% (224 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A50ETF联接发起式A 、易方达中证A50ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证A50ETF |
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易方达中证A50ETF联接发起式C(021207) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 373.80万 | 0.51% |
| (其中) 股票 | 373.80万 | 0.51% | |
| 2 | 基金投资 | 6.70亿 | 92.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,253.72万 | 5.86% |
| 4 | 其他资产 | 925.11万 | 1.27% |
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