南方亚太精选ETF联接（QDII）C (021190.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思王鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4584元 (2026-07-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率19.64% (99 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亚太精选ETF联接（QDII）(021189)目标基金: 南方基金南方东英富时亚太精选ETF(QDII)(159687) |
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南方亚太精选ETF联接（QDII）C(021190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-07-14 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-07-13 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-07-10 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-07-09 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-07-08 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-07-07 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-07-06 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-07-03 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-07-02 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-07-01 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-06-30 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-06-29 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-06-26 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-06-25 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-24 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-06-23 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-06-22 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-06-18 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-06-17 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-06-16 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-06-15 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-12 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-11 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-10 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-09 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-06-08 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-06-05 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-06-04 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-06-03 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-06-02 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-06-01 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-05-29 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-05-28 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-05-27 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-26 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-05-25 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-05-22 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-05-21 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-05-20 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-19 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-18 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-05-15 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-14 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-05-13 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-05-12 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-11 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-08 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-07 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-06 | 1.3441元 | 1.3441元 |