南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）C (021190.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3917元 (2026-02-26) 基金经理张其思王鑫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率21.22% (84 / 576) |
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南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）C(021190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-02-25 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-02-24 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-02-12 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-02-11 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-02-10 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-02-09 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-02-06 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-02-05 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-02-04 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-02-03 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-02-02 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-01-30 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-01-29 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-01-28 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-01-27 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-26 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-01-23 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-01-22 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-21 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-20 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-01-19 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-01-16 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-01-15 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-01-14 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-01-13 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-01-12 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-01-09 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-08 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-07 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-06 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-01-05 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-12-30 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-12-29 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-26 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-12-25 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-24 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-23 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-22 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-19 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-18 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-12-17 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-16 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-15 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-12-12 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-11 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-10 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-09 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-08 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-05 | 1.2311元 | 1.2311元 |