南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）C (021190.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2369元 (2025-12-12) 基金经理张其思王鑫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.10% (168 / 573) |
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南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）C(021190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-11 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-10 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-09 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-08 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-05 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-12-04 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-12-03 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-02 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-01 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-11-28 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-11-27 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-11-26 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-11-25 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-11-24 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-11-21 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-11-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-11-19 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-11-18 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-11-17 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-11-14 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-11-13 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-11-12 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-11-11 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-11-10 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-11-07 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-11-06 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-11-05 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-11-04 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2025-11-03 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-10-31 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-10-30 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-10-29 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-10-28 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-10-27 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-10-24 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-10-23 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-10-22 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-10-21 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-10-20 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-10-17 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-10-16 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-10-15 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-10-14 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-10-13 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-10-10 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-10-09 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-09-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-09-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-09-26 | 1.2052元 | 1.2052元 |