南方亚太精选ETF联接（QDII）C (021190.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思王鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4389元 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率20.72% (113 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亚太精选ETF联接（QDII）(021189)目标基金: 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)(159687) |
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南方亚太精选ETF联接（QDII）C(021190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-05-12 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-11 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-08 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-07 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-06 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-04-29 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-04-28 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-04-27 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-04-24 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-23 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-22 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-21 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-20 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-17 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-16 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-04-15 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-04-14 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-04-13 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-10 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-04-09 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-08 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-07 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-03 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-02 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-01 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-31 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-30 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-27 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-26 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-25 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-03-24 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-23 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-20 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-19 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-18 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-17 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-16 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-13 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-12 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-11 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-10 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-09 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-03-06 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-05 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-03-04 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-03-03 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-02 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-02-27 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-02-26 | 1.3917元 | 1.3917元 |