中信保诚中证500指数增强C (021186.jj ) 中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6981元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.77% (581 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证500指数增强C(021186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-04-15 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-04-14 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-04-13 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-04-10 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-04-09 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-04-08 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-04-07 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-04-03 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-04-02 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-04-01 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-03-31 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-03-30 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-03-27 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-03-26 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-03-25 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-03-24 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-03-23 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-03-20 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-03-19 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-03-18 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-03-17 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-03-16 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-03-13 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-03-12 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-03-11 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-03-10 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-03-09 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-03-06 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-03-05 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-03-04 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-03-03 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-03-02 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-02-27 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-02-26 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-02-25 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-02-24 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-02-13 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-02-12 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-02-11 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-02-10 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-02-09 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-02-06 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-02-05 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-02-04 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-02-03 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-02-02 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-01-30 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-01-29 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-01-28 | 1.8211元 | 1.8211元 |