中信保诚中证500指数增强C (021186.jj ) 中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5922元 (2025-12-31) 基金经理王颖管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.66% (400 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数增强A |
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中信保诚中证500指数增强C(021186) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.21亿 | 84.88% |
| (其中) 股票 | 2.21亿 | 84.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 313.64万 | 1.20% |
| (其中) 债券 | 313.64万 | 1.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,521.60万 | 5.84% |
| 4 | 其他资产 | 2,107.66万 | 8.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 51.57% |
| 金融业 | 2,163.51万 | 8.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,748.41万 | 6.71% |
| 采矿业 | 1,102.26万 | 4.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 591.10万 | 2.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 408.72万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340.08万 | 1.30% |
| 房地产业 | 338.75万 | 1.30% |
| 批发和零售业 | 327.79万 | 1.26% |
| 住宿和餐饮业 | 94.98万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.92万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.12万 | 0.08% |
| 建筑业 | 19.99万 | 0.08% |
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