中信保诚中证500指数增强C (021186.jj ) 中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5922元 (2025-12-31) 基金经理王颖管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.66% (400 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数增强A |
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中信保诚中证500指数增强C(021186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2025-12-30 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2025-12-29 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2025-12-26 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2025-12-25 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-12-24 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2025-12-23 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-12-22 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2025-12-19 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2025-12-18 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2025-12-17 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-12-16 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2025-12-15 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-12-12 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2025-12-11 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2025-12-10 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2025-12-09 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2025-12-08 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2025-12-05 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2025-12-04 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-12-03 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-12-02 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-12-01 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2025-11-28 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-11-27 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-11-26 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-11-25 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2025-11-24 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2025-11-21 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2025-11-20 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-11-19 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2025-11-18 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2025-11-17 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-11-14 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2025-11-13 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2025-11-12 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2025-11-11 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-11-10 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-11-07 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2025-11-06 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2025-11-05 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2025-11-04 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2025-11-03 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2025-10-31 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-10-30 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2025-10-29 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-10-28 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2025-10-27 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2025-10-24 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2025-10-23 | 1.5223元 | 1.5223元 |