中信保诚中证500指数增强C (021186.jj ) 中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7120元 (2026-06-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率30.80% (902 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数增强(021185) |
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中信保诚中证500指数增强C(021186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-06-18 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-06-17 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-06-16 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-06-15 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-06-12 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-06-11 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-06-10 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-06-09 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-06-08 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-06-05 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-06-04 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-06-03 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-06-02 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-06-01 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-05-29 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-05-28 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-05-27 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-05-26 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-05-25 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-05-22 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-05-21 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-05-20 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-05-19 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-05-18 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-05-15 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-05-14 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-05-13 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-05-12 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-05-11 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-05-08 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-05-07 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-05-06 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-04-30 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-04-29 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-04-28 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-04-27 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-04-24 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-04-23 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-04-22 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-04-21 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-04-20 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-04-17 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-04-16 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-04-15 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-04-14 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-04-13 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-04-10 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-04-09 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-04-08 | 1.6588元 | 1.6588元 |