摩根中证A50ETF发起式联接C (021178.jj ) 中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2491元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (1867 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A50ETF发起式联接(021177) 、摩根中证A50ETF发起式联接E目标基金: 摩根中证A50ETF(560350) |
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摩根中证A50ETF发起式联接C(021178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2491元 | 1.2584元 |
| 2026-07-16 | 1.2828元 | 1.2921元 |
| 2026-07-15 | 1.2989元 | 1.3082元 |
| 2026-07-14 | 1.2919元 | 1.3012元 |
| 2026-07-13 | 1.2688元 | 1.2781元 |
| 2026-07-10 | 1.2775元 | 1.2868元 |
| 2026-07-09 | 1.3032元 | 1.3125元 |
| 2026-07-08 | 1.2785元 | 1.2878元 |
| 2026-07-07 | 1.2851元 | 1.2944元 |
| 2026-07-06 | 1.2942元 | 1.3035元 |
| 2026-07-03 | 1.2937元 | 1.3030元 |
| 2026-07-02 | 1.2893元 | 1.2986元 |
| 2026-07-01 | 1.3091元 | 1.3184元 |
| 2026-06-30 | 1.3131元 | 1.3224元 |
| 2026-06-29 | 1.3044元 | 1.3137元 |
| 2026-06-26 | 1.2814元 | 1.2907元 |
| 2026-06-25 | 1.3154元 | 1.3247元 |
| 2026-06-24 | 1.3119元 | 1.3212元 |
| 2026-06-23 | 1.3071元 | 1.3164元 |
| 2026-06-22 | 1.3463元 | 1.3556元 |
| 2026-06-18 | 1.3154元 | 1.3247元 |
| 2026-06-17 | 1.3180元 | 1.3273元 |
| 2026-06-16 | 1.3138元 | 1.3231元 |
| 2026-06-15 | 1.3230元 | 1.3323元 |
| 2026-06-12 | 1.3022元 | 1.3115元 |
| 2026-06-11 | 1.2829元 | 1.2922元 |
| 2026-06-10 | 1.2895元 | 1.2988元 |
| 2026-06-09 | 1.3016元 | 1.3109元 |
| 2026-06-08 | 1.2864元 | 1.2957元 |
| 2026-06-05 | 1.3102元 | 1.3195元 |
| 2026-06-04 | 1.3325元 | 1.3418元 |
| 2026-06-03 | 1.3436元 | 1.3529元 |
| 2026-06-02 | 1.3389元 | 1.3482元 |
| 2026-06-01 | 1.3185元 | 1.3278元 |
| 2026-05-29 | 1.3325元 | 1.3418元 |
| 2026-05-28 | 1.3327元 | 1.3420元 |
| 2026-05-27 | 1.3279元 | 1.3372元 |
| 2026-05-26 | 1.3318元 | 1.3411元 |
| 2026-05-25 | 1.3283元 | 1.3376元 |
| 2026-05-22 | 1.3113元 | 1.3206元 |
| 2026-05-21 | 1.2980元 | 1.3073元 |
| 2026-05-20 | 1.3130元 | 1.3223元 |
| 2026-05-19 | 1.3153元 | 1.3246元 |
| 2026-05-18 | 1.3159元 | 1.3252元 |
| 2026-05-15 | 1.3265元 | 1.3358元 |
| 2026-05-14 | 1.3416元 | 1.3509元 |
| 2026-05-13 | 1.3598元 | 1.3691元 |
| 2026-05-12 | 1.3539元 | 1.3632元 |
| 2026-05-11 | 1.3514元 | 1.3607元 |
| 2026-05-08 | 1.3297元 | 1.3390元 |