摩根中证A50ETF发起式联接C (021178.jj ) 中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3325元 (2026-06-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率14.53% (2004 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A50ETF发起式联接(021177) 、摩根中证A50ETF发起式联接E目标基金: 摩根中证A50ETF(560350) |
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摩根中证A50ETF发起式联接C(021178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.3325元 | 1.3418元 |
| 2026-06-03 | 1.3436元 | 1.3529元 |
| 2026-06-02 | 1.3389元 | 1.3482元 |
| 2026-06-01 | 1.3185元 | 1.3278元 |
| 2026-05-29 | 1.3325元 | 1.3418元 |
| 2026-05-28 | 1.3327元 | 1.3420元 |
| 2026-05-27 | 1.3279元 | 1.3372元 |
| 2026-05-26 | 1.3318元 | 1.3411元 |
| 2026-05-25 | 1.3283元 | 1.3376元 |
| 2026-05-22 | 1.3113元 | 1.3206元 |
| 2026-05-21 | 1.2980元 | 1.3073元 |
| 2026-05-20 | 1.3130元 | 1.3223元 |
| 2026-05-19 | 1.3153元 | 1.3246元 |
| 2026-05-18 | 1.3159元 | 1.3252元 |
| 2026-05-15 | 1.3265元 | 1.3358元 |
| 2026-05-14 | 1.3416元 | 1.3509元 |
| 2026-05-13 | 1.3598元 | 1.3691元 |
| 2026-05-12 | 1.3539元 | 1.3632元 |
| 2026-05-11 | 1.3514元 | 1.3607元 |
| 2026-05-08 | 1.3297元 | 1.3390元 |
| 2026-05-07 | 1.3352元 | 1.3445元 |
| 2026-05-06 | 1.3313元 | 1.3406元 |
| 2026-04-30 | 1.3191元 | 1.3284元 |
| 2026-04-29 | 1.3238元 | 1.3331元 |
| 2026-04-28 | 1.3032元 | 1.3125元 |
| 2026-04-27 | 1.3099元 | 1.3192元 |
| 2026-04-24 | 1.3145元 | 1.3238元 |
| 2026-04-23 | 1.3150元 | 1.3243元 |
| 2026-04-22 | 1.3176元 | 1.3269元 |
| 2026-04-21 | 1.3129元 | 1.3222元 |
| 2026-04-20 | 1.3076元 | 1.3169元 |
| 2026-04-17 | 1.3017元 | 1.3110元 |
| 2026-04-16 | 1.3103元 | 1.3196元 |
| 2026-04-15 | 1.2955元 | 1.3048元 |
| 2026-04-14 | 1.2954元 | 1.3047元 |
| 2026-04-13 | 1.2815元 | 1.2908元 |
| 2026-04-10 | 1.2788元 | 1.2881元 |
| 2026-04-09 | 1.2584元 | 1.2677元 |
| 2026-04-08 | 1.2647元 | 1.2740元 |
| 2026-04-07 | 1.2224元 | 1.2317元 |
| 2026-04-03 | 1.2245元 | 1.2338元 |
| 2026-04-02 | 1.2344元 | 1.2437元 |
| 2026-04-01 | 1.2462元 | 1.2555元 |
| 2026-03-31 | 1.2254元 | 1.2347元 |
| 2026-03-30 | 1.2332元 | 1.2425元 |
| 2026-03-27 | 1.2391元 | 1.2484元 |
| 2026-03-26 | 1.2271元 | 1.2364元 |
| 2026-03-25 | 1.2430元 | 1.2523元 |
| 2026-03-24 | 1.2258元 | 1.2351元 |
| 2026-03-23 | 1.2150元 | 1.2243元 |