摩根中证A50ETF发起式联接C (021178.jj ) 中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2797元 (2025-12-25) 基金经理韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.85% (1543 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A50ETF发起式联接A 、摩根中证A50ETF发起式联接E目标基金: 摩根中证A50ETF |
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摩根中证A50ETF发起式联接C(021178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2797元 | 1.2890元 |
| 2025-12-24 | 1.2769元 | 1.2862元 |
| 2025-12-23 | 1.2756元 | 1.2849元 |
| 2025-12-22 | 1.2715元 | 1.2808元 |
| 2025-12-19 | 1.2594元 | 1.2687元 |
| 2025-12-18 | 1.2546元 | 1.2639元 |
| 2025-12-17 | 1.2628元 | 1.2721元 |
| 2025-12-16 | 1.2429元 | 1.2522元 |
| 2025-12-15 | 1.2569元 | 1.2662元 |
| 2025-12-12 | 1.2646元 | 1.2739元 |
| 2025-12-11 | 1.2536元 | 1.2629元 |
| 2025-12-10 | 1.2588元 | 1.2681元 |
| 2025-12-09 | 1.2600元 | 1.2693元 |
| 2025-12-08 | 1.2726元 | 1.2819元 |
| 2025-12-05 | 1.2676元 | 1.2769元 |
| 2025-12-04 | 1.2544元 | 1.2637元 |
| 2025-12-03 | 1.2477元 | 1.2570元 |
| 2025-12-02 | 1.2527元 | 1.2620元 |
| 2025-12-01 | 1.2583元 | 1.2676元 |
| 2025-11-28 | 1.2454元 | 1.2547元 |
| 2025-11-27 | 1.2416元 | 1.2509元 |
| 2025-11-26 | 1.2445元 | 1.2538元 |
| 2025-11-25 | 1.2396元 | 1.2489元 |
| 2025-11-24 | 1.2319元 | 1.2412元 |
| 2025-11-21 | 1.2310元 | 1.2403元 |
| 2025-11-20 | 1.2529元 | 1.2622元 |
| 2025-11-19 | 1.2628元 | 1.2721元 |
| 2025-11-18 | 1.2583元 | 1.2676元 |
| 2025-11-17 | 1.2638元 | 1.2731元 |
| 2025-11-14 | 1.2753元 | 1.2846元 |
| 2025-11-13 | 1.2916元 | 1.3009元 |
| 2025-11-12 | 1.2700元 | 1.2793元 |
| 2025-11-11 | 1.2692元 | 1.2785元 |
| 2025-11-10 | 1.2760元 | 1.2853元 |
| 2025-11-07 | 1.2717元 | 1.2810元 |
| 2025-11-06 | 1.2724元 | 1.2817元 |
| 2025-11-05 | 1.2590元 | 1.2683元 |
| 2025-11-04 | 1.2572元 | 1.2665元 |
| 2025-11-03 | 1.2688元 | 1.2781元 |
| 2025-10-31 | 1.2720元 | 1.2813元 |
| 2025-10-30 | 1.2839元 | 1.2932元 |
| 2025-10-29 | 1.2912元 | 1.3005元 |
| 2025-10-28 | 1.2782元 | 1.2875元 |
| 2025-10-27 | 1.2879元 | 1.2972元 |
| 2025-10-24 | 1.2791元 | 1.2884元 |
| 2025-10-23 | 1.2696元 | 1.2789元 |
| 2025-10-22 | 1.2630元 | 1.2723元 |
| 2025-10-21 | 1.2700元 | 1.2793元 |
| 2025-10-20 | 1.2563元 | 1.2656元 |
| 2025-10-17 | 1.2617元 | 1.2617元 |