摩根中证A50ETF发起式联接C (021178.jj ) 中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3297元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率14.96% (2080 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A50ETF发起式联接(021177) 、摩根中证A50ETF发起式联接E目标基金: 摩根中证A50ETF(560350) |
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摩根中证A50ETF发起式联接C(021178) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1.03亿 | 8,424.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 1.53亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1.39亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.33亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.32亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.67亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2.60亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.16亿 | 1.18亿元 | -- |