中泰红利量化选股股票发起C (021168.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1519元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (2982 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰红利量化选股股票发起A |
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中泰红利量化选股股票发起C(021168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-15 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-14 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-10 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-08 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-07 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-03 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-02 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-01 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-31 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-27 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-26 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-25 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-24 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-23 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-19 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-18 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-17 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-16 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-12 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-11 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-09 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-06 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-05 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-04 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-03 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-02 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-02-27 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-02-26 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-25 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-13 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-12 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-11 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-02-10 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-02-09 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-02-06 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-02-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-02-04 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-02 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-30 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-29 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-28 | 1.1467元 | 1.1467元 |