中泰红利量化选股股票发起C (021168.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0551元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4119 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰红利量化选股股票发起(021167) |
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中泰红利量化选股股票发起C(021168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-09 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-03 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-01 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-29 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-23 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-12 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-11 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-10 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-08 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-04 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-02 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-01 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-29 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-28 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-27 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-26 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-25 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-22 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-21 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-19 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-18 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-15 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-13 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-11 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-08 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-07 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-06 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-30 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-28 | 1.1497元 | 1.1497元 |