中泰红利量化选股股票发起C (021168.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1460元 (2026-03-20) 基金经理邹巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (2718 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰红利量化选股股票发起A |
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中泰红利量化选股股票发起C(021168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-19 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-18 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-17 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-16 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-12 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-11 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-09 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-06 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-05 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-04 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-03 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-02 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-02-27 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-02-26 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-25 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-13 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-12 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-11 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-02-10 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-02-09 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-02-06 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-02-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-02-04 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-02 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-30 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-29 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-28 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-27 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-23 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-22 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-21 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-19 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-16 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-15 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-14 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-13 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-12 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-07 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-06 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-05 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |