中泰红利量化选股股票发起C (021168.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0551元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4119 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰红利量化选股股票发起(021167) |
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中泰红利量化选股股票发起C(021168) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 117.40万 | 102.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 133.29万 | 118.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 138.52万 | 126.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 508.84万 | 490.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 583.21万 | 564.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 637.34万 | 606.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,506.96万 | 1,379.62万元 | -- |