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概况
公告
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起（FOF）
(021166.jj )
申
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2024-09-20
总资产规模
9,496.37万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0942
元
(
2026-01-14
)
基金经理
陈曦
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
5.24%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.94%
(451 / 1341)
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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起（FOF）(021166) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
--
9,496.37万
8,727.48万
元
--
2025-06-30
1.07
元
5,472.03万
5,105.46万
元
--
2025-03-31
1.05
元
5,258.13万
5,029.30万
元
--
2024-12-31
1.03
元
5,136.55万
5,009.32万
元
--
2024-09-10
--
--
3,422.40万
元
--