财通颐享稳健养老一年持有期混合发起（FOF）(021166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-12 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-08 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-07 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-06 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-05 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-23 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-22 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-19 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-17 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-15 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-08 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-04 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-02 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-01 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-11-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-26 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-11-24 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-19 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-18 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-17 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-06 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-10-31 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-10-30 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-10-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-10-28 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-10-27 | 1.1060元 | 1.1060元 |