财通颐享稳健养老一年持有期混合发起（FOF）(021166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-10 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-04 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-03 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-01 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-29 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-28 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-27 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-25 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-22 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-21 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-20 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-15 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-08 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-07 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-28 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-21 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-20 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-16 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-15 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-14 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-13 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-09 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-01 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-31 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-30 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-26 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-23 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |