财通颐享稳健养老一年持有期混合发起（FOF）(021166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-30 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-27 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-20 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-15 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-13 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-08 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-07 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-06 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-03 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-02 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-01 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-30 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-26 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-24 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-23 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-22 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-16 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-15 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-10 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-04 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-03 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-01 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-29 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-28 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-27 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-25 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-22 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-21 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-20 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |