大成稳康6个月持有期债券C
(021132.jj ) 大成基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模1.16亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0616元 (2026-02-02) 基金经理朱浩然方锐管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (1056 / 7200)
相关基金: 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券A 、大成稳康6个月持有期债券E
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大成稳康6个月持有期债券C(021132) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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大成稳康6个月持有期债券C.(021132) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成稳康6个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.05元1.16亿1.10亿元--
2025-09-301.03元4,734.34万4,598.24万元--
2025-06-301.03元7,846.90万7,639.86万元--
2025-03-311.01元1.91亿1.89亿元--
2024-12-311.02元3.70亿3.65亿元--

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