大成稳康6个月持有期债券C (021132.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱浩然方锐基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0746元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (1152 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券(021131) 、大成稳康6个月持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成稳康6个月持有期债券C(021132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-04 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-03 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-02 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-01 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-29 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-28 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-26 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-25 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-21 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-15 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-14 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-11 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-07 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-06 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-30 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-27 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-23 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-21 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-16 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-14 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-08 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-07 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-02 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-01 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-31 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-30 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-27 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |