华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A(021123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-07-20 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-17 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-07-16 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-07-15 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-07-14 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-07-13 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-07-10 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-07-09 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-07-08 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-07-07 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-07-06 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-07-03 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-07-02 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-07-01 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-06-30 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-06-29 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-06-26 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-06-25 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-06-24 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-06-23 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-06-22 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-06-16 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-06-15 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-06-12 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-06-11 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-10 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-06-09 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-06-08 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-06-05 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-06-04 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-06-03 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-02 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-06-01 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-05-29 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-05-28 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-05-27 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-05-26 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-05-25 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-22 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-05-21 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-05-20 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-05-19 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-18 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-05-15 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-05-14 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-05-13 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-05-12 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-05-11 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-05-08 | 1.4974元 | 1.4974元 |