华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A(021123) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.36元 | 2.79亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.75亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.75亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.25亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.16亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.10亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.00亿 | 2.00亿元 | -- |