华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A(021123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-08-24 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-08-21 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-08-20 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-08-19 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-08-18 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-08-17 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-08-14 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-08-13 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-08-12 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-08-11 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-08-10 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-08-07 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-08-06 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-08-05 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-08-04 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-08-03 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-31 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-07-30 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-07-28 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-07-27 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-07-24 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-07-23 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-22 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-07-21 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-07-20 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-17 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-07-16 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-07-15 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-07-14 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-07-13 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-07-10 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-07-09 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-07-08 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-07-07 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-07-06 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-07-03 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-07-02 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-07-01 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-06-30 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-06-29 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-06-26 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-06-25 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-06-24 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-06-23 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-06-22 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-06-16 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-06-15 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-06-12 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-06-11 | 1.4666元 | 1.4666元 |