华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A(021123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-01-27 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-01-26 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-01-23 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-01-22 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-01-21 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-01-20 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-01-19 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-01-16 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-01-15 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-01-14 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-01-13 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-01-12 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-01-09 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-01-08 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-01-07 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-01-06 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-01-05 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-29 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-12-26 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2025-12-25 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-12-24 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2025-12-23 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-12-22 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-12-19 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-12-18 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-12-17 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-12-16 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-12-15 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-12-12 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-12-11 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-12-10 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-12-09 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-12-08 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-12-05 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-12-04 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-12-03 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-02 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-12-01 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-11-28 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-11-27 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-11-26 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-11-25 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-11-24 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-11-21 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-11-20 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-11-19 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-11-18 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-11-17 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-11-14 | 1.3425元 | 1.3425元 |