渤海汇金2个月滚动持有债券发起C (021113.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理张旭东张殷鹏基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0545元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4007 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金2个月滚动持有债券发起(021112) |
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渤海汇金2个月滚动持有债券发起C(021113) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-14 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-11 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-07 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-06 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-28 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-24 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-21 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-20 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-16 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-15 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-14 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-07 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-01 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-31 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-30 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-26 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-25 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-23 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-18 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-17 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-06 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |