渤海汇金2个月滚动持有债券发起C (021113.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理张旭东张殷鹏基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0537元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3925 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C(021113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |