渤海汇金2个月滚动持有债券发起C (021113.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理张旭东张殷鹏基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0532元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3959 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A |
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渤海汇金2个月滚动持有债券发起C(021113) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2,348.91万 | 2,239.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,930.04万 | 1,854.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2,176.98万 | 2,106.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,267.67万 | 2,200.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,696.16万 | 2,633.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,982.68万 | 1,939.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,495.47万 | 4,468.66万元 | -- |