鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A (021080.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3667元 (2025-12-26) 基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率7.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.81% (1191 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 、鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I目标基金: 车联网 |
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鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A(021080) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 2,057.02万 | 1,420.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,381.68万 | 1,144.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1,371.63万 | 1,112.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1,299.43万 | 1,096.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,298.34万 | 1,148.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,135.70万 | 1,177.62万元 | -- |
| 2024-04-02 | -- | -- | 2,416.45万元 | -- |