鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A (021080.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2488元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 持仓换手率4.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.87% (2501 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 、鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I目标基金: 车联网(159872) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A(021080) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 1,865.94万 | 1,483.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 2,002.49万 | 1,458.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 2,057.02万 | 1,420.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,381.68万 | 1,144.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1,371.63万 | 1,112.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1,299.43万 | 1,096.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,298.34万 | 1,148.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,135.70万 | 1,177.62万元 | -- |